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现金预算的编制
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1.某企业现金预算表如下表所示,预计年末流动负债4000万元,需要保证的年末现金比率50%。(单位:万元)要求:计算表中用字母表示的项目项目一季度二季度三季度四季度期初现金余额10002500本期现金... |
首先您要熟记三个公式:1、可供使用现金=期初现金余额 现金收入。2、现金余缺=可供使用现金-现金支出。3、期末现金余额=现金余缺 现金筹措-现金运用再次代入公式计算即可。第一季度A=期初现金余额100... |
2016/2/26 | 全部回复4 | 老师回复1 | 浏览量901 |